澳德酷做市交易策略指南

澳德酷做市交易策略指南

澳德酷做市交易策略指南

澳德酷的自动交易团队位于新加坡,由前银行和投资外汇交易员组成,拥有超过二十年的交易和技术经验。 在澳德酷推出之前,该团队花了两年多的时间进行研究和测试。

澳德酷开发了自己的专有人工智能 AI,利用与银行采用的相同的专业外汇做市交易方法并将其应用于加密货币市场。

澳德酷的商业模式是什么?

使用这个 AI,澳德酷交易自己的资金,并允许客户通过 API 连接将他们自己的交易所账户(Binance、Bitget、Bybit 和 FTX)连接到澳德酷来复制我们 AI 的交易。

作为回报,澳德酷根据高水位线收取每日利润的 20% 的利润分成费,并为跟单交易服务收取每日 0.99 USDT 的订阅费。

简而言之,澳德酷是一家提供加密复制交易服务的平台。

澳德酷 Orderbook 是如何得名的?

澳德酷因其交易策略而得名。 过去,银行交易员没有机会使用当今常见的电子订单管理系统。 他们通过电话进行交易,并将每笔交易记录在一本通常称为“Orderbook”的账簿中,这本账簿记录了他们持有的库存的详细信息。 这些交易员如何报价他们专门从事的证券的买卖价格将在很大程度上取决于他们的库存状况和市场波动。 这种报价和库存管理的过程称为“做市”。

库存“账簿”的管理是做市的关键。 因此,我们的名称为“Orderbook”。

该策略如何决定是买入还是卖出比特币?

客户经常询问澳德酷 AI 如何决定何时买入或卖出。 作为一名前高级银行外汇交易员,我向客户报出的买卖价格反映了我愿意承担的风险以及我账上的库存状况。

例如,在正常波动期间,如果客户想以新元出售 1000 万美元,我会引用 5 个基点的价差。 但是,如果波动性很高并且美元呈下跌趋势,我会引用 10 个基点的价差。 或者,如果我库存中的美元数量很高,我也可能会报出 10 到 20 个基点的价差以适应额外的风险。

根据经验,我们遵循以下公式:

点差 = 预期风险 + 交易成本

库存水平 = 预期风险概率

澳德酷 AI 将研究 BTC 的价格波动并决定何时买入或卖出。 承担的风险越高,价差就越大。

购买价格 = 当前价格 -(预期风险 + 交易成本)

出售价格 = 当前价格 +(预期风险 + 交易成本)

根据市场模式和市场方向的计算概率,AI 将决定在任何给定时间点持有多少 BTC 作为库存。 当预期风险的概率很高时,该策略将倾向于持有较少的库存。

例如:

价格下跌的概率 > 60% = I库存减少20%

价格下跌概率 > 70% = 库存减少 40%

交易的交易成本也是另一个需要考虑的重要因素。 银行每笔交易的交易成本非常低或接近于零。 因此,他们每天可以执行大量交易,每笔交易的点差很小但有保证。

对于澳德酷的客户来说,各种加密交易所的交易成本在每笔交易的 0.10%-0.50% 之间。 澳德酷的 AI 设置的点差必须足够大以补偿所承担的风险。 否则,这些交易成本将侵蚀交易利润,从而使风险/回报比率从长远来看没有吸引力。 随着点差的扩大,每天的交易数量自然会低得多。 澳德酷的 AI 平均每天执行一到三笔交易。

为何加密货币? 为何比特币?

有些人可能想知道为什么澳德酷选择交易加密货币而不是外汇或股票?

主要原因是因为加密货币交易所提供了对市场订单簿的直接访问,对于现货交易,您直接与想要通过区块链买卖加密货币的人进行交易。 由于不涉及经纪人,这大大降低了交易成本。

积极的长期前景和加密货币的更高波动性也为获利提供了充足的交易机会。 对于任何积极的交易策略,需要市场波动来产生足够的交易以实现积极的预期,这在加密市场中显然如此,因为随着机构投资者的新资金流入,它的市值继续增长。

技术的进步也为跟单交易铺平了道路,这使澳德酷能够以安全和透明的方式为我们的客户服务。 客户只需使用 API 密钥将他们的加密交易账户连接到 澳德酷即可开始复制我们的交易。 他们的加密资产在他们的加密交换账户中保持安全,因为澳德酷不接受任何直接交易的资金,也无法从客户的账户中提取任何资金。

首先,比特币已被选为澳德酷的交易资产,因为它是世界上最受认可和流动性最高的加密货币。

澳德酷在熊市中如何运作?

澳德酷最常见的问题之一是它的 AI 如何在看跌市场中发挥作用。

首先,作为一个自动化的人工智能,客户可以依靠它代表他们一天二十四小时监控和复制交易而不会一直担心,因为每个人都害怕早上醒来发现你的加密投资组合丢失了它的一半价值来自前一天晚上的市场崩盘。

Orderbook currently adopts a long-only strategy, which means no short-selling. 在市场调整期间,表现可能会下降。 然而,由于人工智能可以及早发现潜在的市场抛售,它会自动发起卖单以快速减少比特币库存,并在价格便宜时利用买入机会。

同时,当市场趋势横盘整理时,人工智能将继续通过低买高卖来赚取点差。 此外,我们不使用任何鞅策略,也不承担任何过度风险来从损失中恢复。

因此,当价格反弹时,它可以减少回撤并更快地恢复损失。 (回撤是指交易账户的净值从峰值下降了多少,可以是账面损失或已实现的损失)。

尽管是一个只做多头的策略,但澳德酷还是能够在 2021 年 11 月比特币下跌超过 20% 时赚取利润。 2021 年 12 月,当比特币下跌 -30% 时,澳德酷的旗舰策略可以将跌幅控制在 -8% 以内。

澳德酷的客户反馈说我们的策略是高度自律的,他们觉得与我们进行交易是安全和自信的。

是否会使用杠杆或卖空?

目前澳德酷目前的策略集中在现货市场,我们不使用卖空或杠杆。

但是,我们收到了许多客户的请求,要求提供可以做多或做空的杠杆多空交易策略。 该策略可以在市场调整期间启动空头头寸,以获得额外的盈利机会。 这些策略也将带来更高的风险,但在所有市场条件下都可能带来更高的回报。

这项服务将提供给偏好更高风险以获得超额回报的特定客户群。 他们将被要求在使用此策略的复制交易之前完成风险评估。

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