Hướng dẫn về cách hoạt động của chiến lược giao dịch trên thị trường của Orderbook

Hướng dẫn về cách hoạt động của chiến lược giao dịch trên thị trường của Orderbook

Hướng dẫn cách hoạt động của chiến lược giao dịch tạo thị trường của Orderbook

Có trụ sở chính tại Singapore, nhóm giao dịch tự động của Orderbook bao gồm các nhà giao dịch FX đầu tư và ngân hàng cũ với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm giao dịch và kỹ thuật. Nhóm đã dành hơn hai năm nghiên cứu và thử nghiệm trước khi tung ra Orderbook như một sản phẩm bán lẻ.

Orderbook đã phát triển AI độc quyền của riêng mình để khai thác cùng một phương pháp luận giao dịch thị trường ngoại hối chuyên nghiệp được các ngân hàng áp dụng và áp dụng nó vào thị trường tiền điện tử.

Mô hình kinh doanh của Orderbook là gì?

Sử dụng AI này, Orderbook giao dịch tiền của chính mình và cho phép khách hàng sao chép các giao dịch của AI của chúng tôi bằng cách kết nối tài khoản trao đổi tiền điện tử của riêng họ (Binance, Bitget, Bybit và FTX) với Orderbook thông qua kết nối API.

Đổi lại, Orderbook tính phí chia sẻ lợi nhuận 20% của lợi nhuận hàng ngày dựa trên mốc nước cao và phí đăng ký hàng ngày là 0,99 USDT cho dịch vụ giao dịch sao chép.

Tóm lại, Orderbook là một công ty cung cấp dịch vụ giao dịch bản sao tiền điện tử.

Làm thế nào mà Orderbook có được tên của nó?

Orderbook lấy tên từ chiến lược giao dịch của nó. Trước đây, các nhà giao dịch ngân hàng không có điều kiện sử dụng các hệ thống quản lý lệnh điện tử phổ biến ngày nay. Họ giao dịch qua điện thoại và ghi lại từng giao dịch trong một cuốn sổ thường được gọi là “sổ đặt hàng” và cuốn sổ này ghi lại chi tiết về hàng tồn kho mà họ nắm giữ. Cách các nhà giao dịch này báo giá mua và bán chứng khoán mà họ chuyên về sẽ phụ thuộc nhiều vào tình trạng hàng tồn kho của họ và sự biến động của thị trường. Quá trình báo giá và quản lý hàng tồn kho này được gọi là “tạo lập thị trường”.

Quản lý “sổ sách” hàng tồn kho là chìa khóa để tạo ra thị trường. Do đó, tên của chúng tôi là “Orderbook”.

Chiến lược quyết định mua hay bán Bitcoin như thế nào?

Khách hàng thường hỏi làm thế nào AI của Orderbook quyết định thời điểm mua hoặc bán. Là một cựu nhà giao dịch FX cao cấp của ngân hàng, giá mua-bán mà tôi đã báo cho khách hàng phản ánh những rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận và trạng thái của hàng tồn kho trong sổ sách của tôi.

Ví dụ, trong thời kỳ biến động bình thường, nếu một khách hàng muốn bán 10 triệu USD lấy SGD, tôi sẽ báo mức chênh lệch là năm điểm cơ bản. Tuy nhiên, nếu mức độ biến động cao và nếu USD có xu hướng giảm, tôi sẽ trích dẫn mức chênh lệch là 10 điểm cơ bản. Hoặc nếu số lượng USD trong hàng tồn kho của tôi nhiều, tôi cũng có thể đã báo giá chênh lệch từ 10 đến 20 điểm cơ bản để giải quyết các rủi ro bổ sung.

Theo quy tắc chung, chúng tôi làm theo các công thức dưới đây:

Chênh lệch = Rủi ro mong đợi + Chi phí giao dịch

Mức tồn kho = Xác suất Rủi ro Dự kiến

AI của Orderbook sẽ nghiên cứu sự biến động giá trong BTC và quyết định thời điểm mua hoặc bán. Rủi ro giả định càng cao thì mức chênh lệch càng rộng.

Giá mua = Giá hiện tại – (Rủi ro dự kiến ​​+ Chi phí giao dịch)

Giá bán = Giá hiện tại + (Rủi ro dự kiến ​​+ Chi phí giao dịch)

Tùy thuộc vào các mô hình thị trường và xác suất được tính toán của các hướng thị trường, AI sẽ quyết định có bao nhiêu BTC để giữ làm hàng tồn kho tại bất kỳ thời điểm nào. Khi xác suất rủi ro kỳ vọng cao, chiến lược sẽ có xu hướng giữ ít hàng tồn kho hơn.

Ví dụ:

Khả năng giá giảm > 60% = Hàng tồn kho giảm 20%

Xác suất giá giảm > 70% = Hàng tồn kho giảm 40%

Chi phí giao dịch mua bán cũng là một yếu tố quan trọng khác cần được xem xét. Các ngân hàng có chi phí giao dịch rất thấp hoặc gần bằng 0 cho mỗi giao dịch. Do đó, họ có thể thực hiện số lượng giao dịch cao mỗi ngày với mức chênh lệch nhỏ nhưng đảm bảo trên mỗi giao dịch.

Đối với khách hàng của Orderbook, chi phí giao dịch của các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau dao động từ 0,10% -0,50% cho mỗi giao dịch. Mức chênh lệch do AI của Orderbook thiết lập sẽ phải đủ rộng để bù đắp cho những rủi ro xảy ra. Nếu không, các chi phí giao dịch này sẽ ăn vào lợi nhuận giao dịch, do đó sẽ làm cho tỷ lệ rủi ro / phần thưởng không hấp dẫn trong dài hạn. Với mức chênh lệch rộng hơn, số lượng giao dịch mỗi ngày đương nhiên sẽ thấp hơn nhiều. AI của Orderbook thực hiện trung bình từ một đến ba giao dịch mỗi ngày.

Tại sao tiền điện tử? Tại sao lại sử dụng Bitcoin?

Một số người có thể thắc mắc tại sao Orderbook lại chọn giao dịch tiền điện tử thay vì ngoại hối hoặc cổ phiếu?

Lý do chính là vì các sàn giao dịch tiền điện tử đã cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào sổ đặt hàng của thị trường và đối với giao dịch giao ngay, bạn đang giao dịch trực tiếp với ai đó muốn mua hoặc bán tiền điện tử của họ thông qua blockchain. Điều này làm giảm đáng kể chi phí giao dịch vì không có người môi giới tham gia.

Triển vọng dài hạn tích cực và sự biến động cao hơn của tiền điện tử cũng mang lại nhiều cơ hội giao dịch để thu lợi nhuận. Đối với bất kỳ chiến lược giao dịch đang hoạt động nào, sự biến động của thị trường là cần thiết để tạo ra đủ giao dịch cho kỳ vọng tích cực hoạt động và điều này rõ ràng là như vậy trong thị trường tiền điện tử khi nó tiếp tục phát triển về vốn hóa thị trường với dòng tiền mới từ các nhà đầu tư tổ chức.

Những tiến bộ trong công nghệ cũng đã mở đường cho giao dịch sao chép và điều này đã cho phép Orderbook phục vụ khách hàng của chúng tôi một cách an toàn và minh bạch. Khách hàng có thể chỉ cần kết nối tài khoản trao đổi tiền điện tử của họ với Orderbook bằng cách sử dụng khóa API để bắt đầu sao chép các giao dịch của chúng tôi. Tài sản tiền điện tử của họ vẫn an toàn trong tài khoản trao đổi tiền điện tử của họ vì Orderbook không chấp nhận bất kỳ khoản tiền nào trực tiếp để giao dịch và cũng không thể rút bất kỳ khoản tiền nào từ tài khoản của khách hàng.

Ngay từ đầu, Bitcoin đã được chọn làm tài sản của Orderbook để giao dịch vì nó là loại tiền điện tử được công nhận và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới.

Orderbook hoạt động như thế nào trong Thị trường giá rẻ?

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất được hỏi về Orderbook là AI của nó hoạt động như thế nào trong một thị trường giảm giá.

Thứ nhất, với tư cách là một AI tự động, khách hàng có thể phụ thuộc vào nó để theo dõi và sao chép giao dịch thay mặt họ 24 giờ một ngày mà không phải lúc nào cũng cảm thấy lo lắng vì nỗi sợ hãi của mọi người là thức dậy vào buổi sáng và thấy rằng danh mục đầu tư tiền điện tử của bạn đã bị mất một nửa giá trị của nó từ một vụ sụp đổ thị trường vào đêm hôm trước.

Orderbook hiện đang áp dụng chiến lược chỉ bán dài hạn, nghĩa là không bán khống. Hiệu suất có thể giảm trong thời gian thị trường điều chỉnh. Tuy nhiên, vì AI có thể phát hiện sớm các đợt bán tháo tiềm năng của thị trường, sau đó nó sẽ tự động bắt đầu các lệnh bán để giảm lượng tồn kho Bitcoin một cách nhanh chóng và tận dụng lợi thế để mua khi giá rẻ hơn.

Đồng thời, AI sẽ tiếp tục kiếm chênh lệch bằng cách mua thấp và bán cao khi xu hướng thị trường đi ngang. Ngoài ra, chúng tôi không sử dụng bất kỳ chiến lược martingale nào cũng như không chấp nhận bất kỳ rủi ro quá mức nào để thu hồi từ các khoản thua lỗ.

Do đó, nó có thể có mức giải ngân thấp hơn và thu hồi lỗ nhanh hơn khi giá phục hồi. (Giảm xuống đề cập đến mức vốn chủ sở hữu của tài khoản giao dịch giảm so với mức đỉnh có thể là lỗ trên giấy hoặc lỗ đã thực hiện).

Mặc dù chỉ là một chiến lược dài hạn, Orderbook đã có thể kiếm được lợi nhuận vào tháng 11 năm 2021 khi Bitcoin giảm hơn 20%. Vào tháng 12 năm 2021 khi Bitcoin giảm -30%, chiến lược hàng đầu của Orderbook có thể hạn chế mức giảm trong vòng -8%.

Khách hàng của Orderbook đã đưa ra phản hồi rằng chiến lược của chúng tôi có tính kỷ luật cao và họ cảm thấy an toàn và tin tưởng khi giao dịch với chúng tôi.

Sẽ có việc sử dụng đòn bẩy hoặc bán khống?

Hiện tại, chiến lược hiện tại của Orderbook là tập trung vào thị trường giao ngay và chúng tôi không sử dụng bán khống hoặc đòn bẩy.

Tuy nhiên, chúng tôi đã và đang nhận được yêu cầu từ nhiều khách hàng về một chiến lược giao dịch ngắn hạn sử dụng đòn bẩy có thể là Long hoặc Short. Chiến lược có thể bắt đầu các vị thế bán trong thời gian thị trường điều chỉnh để tạo thêm cơ hội kiếm lời. Những chiến lược này cũng sẽ mang lại rủi ro cao hơn nhưng có khả năng sinh lợi cao hơn nhiều trong tất cả các điều kiện thị trường.

Dịch vụ này sẽ được cung cấp cho một nhóm khách hàng được chọn, những người thích rủi ro cao hơn nhiều đối với lợi nhuận vượt quá quy mô. Họ sẽ được yêu cầu hoàn thành đánh giá rủi ro trước khi giao dịch bản sao của chiến lược này được sử dụng cho họ.

Related Posts